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Informations règlementaires
La dernière distribution a été réalisée en date de valeur du 13 avril 2017 à hauteur de 1,30 € par part, portant le montant total distribué à 67,31 € par part.

> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)

> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part

Code ISIN Type Date VL VL
avec distributions par part
FR0010507830 VL 31/12/2007 100,00 € 100,00 €
FR0010507830 VL 30/06/2008 100,41 € 100,41 €
FR0010507830 VL 30/12/2008 100,94 € 100,94 €
FR0010507830 VL 29/06/2009 101,06 € 101,06 €
FR0010507830 VL 30/12/2009 103,05 € 103,05 €
FR0010507830 VL 29/06/2010 103,87 € 103,87 €
FR0010507830 VL 01/12/2010 106,83 € 106,83 €
FR0010507830 VL 29/06/2011 105,59 € 105,59 €
FR0010507830 VL 30/12/2011 96,26 € 96,26 €
FR0010507830 VL 29/06/2012 91,45 € 91,45 €
FR0010507830 VL 30/12/2012 85,63 € 85,63 €
FR0010507830 VL 29/06/2013 82,33 € 82,33 €
FR0010507830 VL 30/12/2013 42,62 € 78,12 €
FR0010507830 VL 29/06/2014 43,59 € 77,09 €
FR0010507830 VL 30/12/2014 30,77 € 75,27 €
FR0010507830 VL 29/06/2015 21,40 € 73,90 €
FR0010507830 VL 30/12/2015 24,01 € 76,51 €
FR0010507830 VL 29/06/2016 8,91 € 72,31 €
FR0010507830 VL 30/12/2016 5,36 € 71,37 €
FR0010507830 VL 29/06/2017 4,43 € 71,74 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

> Historique des distributions par part

Code ISIN Type Date Valeur
FR0010507830 DISTRIB 26/09/2013 33,50 €
FR0010507830 DISTRIB 29/09/2014 11,00 €
FR0010507830 DISTRIB 19/06/2015 8,00 €
FR0010507830 DISTRIB 09/03/2016 10,90 €
FR0010507830 DISTRIB 29/09/2016 2,61 €
FR0010507830 DISTRIB 13/04/2017 1,30 €