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Informations règlementaires
Le FIP Select PME 11 est entré en pré-liquidation le 31 décembre 2016.
CM-CIC Capital Privé a procédé à un 2ème versement en date du 27 septembre 2018 d'un montant de 10,20 euros par part. Le montant total des versements réalisés en incluant cette distribution s'élève à 32,95 euros par part.

> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)

> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part

Code ISIN Type Date VL VL
avec distributions par part
FR0011088970 VL 30/12/2011 100,00 € 100,00 €
FR0011088970 VL 29/06/2012 96,63 € 96,63 €
FR0011088970 VL 30/12/2012 92,14 € 92,14 €
FR0011088970 VL 29/06/2013 85,66 € 85,66 €
FR0011088970 VL 30/12/2013 83,61 € 83,61 €
FR0011088970 VL 29/06/2014 79,59 € 79,59 €
FR0011088970 VL 30/12/2014 73,85 € 73,85 €
FR0011088970 VL 29/06/2015 70,36 € 70,36 €
FR0011088970 VL 30/12/2015 56,84 € 56,84 €
FR0011088970 VL 29/06/2016 45,91 € 45,91 €
FR0011088970 VL 30/12/2016 45,77 € 45,77 €
FR0011088970 VL 29/06/2017 22,06 € 44,81 €
FR0011088970 VL 30/12/2017 22,21 € 44,96 €
FR0011088970 VL 29/06/2018 21,68 € 44,43 €
FR0011088970 VL * 27/09/2018 11,48 € 44,43 €

* VL technique tenant compte de la distribution du 27 septembre 2018 sans revalorisation des actifs (prochaine VL comptable au 30 décembre 2018)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

> Historique des distributions par part

Code ISIN Type Date Valeur
FR0011088970 DISTRIB 13/04/2017 22,75 €
FR0011088970 DISTRIB 27/09/2018 10,20 €