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Informations règlementaires
Le FIP Select Nord a été clôturé le 29 décembre 2014. A ce titre, un remboursement final pour un montant brut de 43,34 euros par part a été crédité en date du 29 décembre 2014.La performance du Fonds (hors droits d’entrée) s’élève à +12,8 % hors avantage fiscal (plus-value soumise aux prélèvements sociaux) et de + 37,8 % avec avantage fiscal.

> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)

> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part

Code ISIN Type Date VL VL
avec distributions par part
FR0010109645 VL 31/12/2004 100,00 € 100,00 €
FR0010109645 VL 30/06/2005 98,42 € 98,42 €
FR0010109645 VL 30/12/2005 97,60 € 97,60 €
FR0010109645 VL 30/06/2006 97,11 € 97,11 €
FR0010109645 VL 30/12/2006 104,50 € 104,50 €
FR0010109645 VL 30/06/2007 107,92 € 107,92 €
FR0010109645 VL 31/12/2007 115,90 € 115,90 €
FR0010109645 VL 30/06/2008 109,98 € 109,98 €
FR0010109645 VL 30/12/2008 121,76 € 121,76 €
FR0010109645 VL 29/06/2009 112,32 € 112,32 €
FR0010109645 VL 30/12/2009 121,02 € 121,02 €
FR0010109645 VL 29/06/2010 120,60 € 120,60 €
FR0010109645 VL 01/12/2010 98,32 € 114,12 €
FR0010109645 VL 29/06/2011 100,55 € 116,35 €
FR0010109645 VL 30/12/2011 74,41 € 110,21 €
FR0010109645 VL 29/06/2012 76,49 € 112,29 €
FR0010109645 VL 30/12/2012 67,33 € 112,13 €
FR0010109645 VL 29/06/2013 65,25 € 110,05 €
FR0010109645 VL 30/12/2013 53,71 € 106,51 €
FR0010109645 VL 29/06/2014 55,81 € 108,61 €
FR0010109645 VL 29/09/2014 39,11 € 108,61 €
FR0010109645 VL 29/12/2014 112,84 €

> Historique des distributions par part

Code ISIN Type Date Valeur
FR0010109645 DISTRIB 13/09/2010 15,80 €
FR0010109645 DISTRIB 28/07/2011 20,00 €
FR0010109645 DISTRIB 17/10/2012 9,00 €
FR0010109645 DISTRIB 26/09/2013 8,00 €
FR0010109645 DISTRIB 29/09/2014 16,70 €
FR0010109645 DISTRIB 29/12/2014 43,34 €