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Informations règlementaires
Le FIP Select Ile-de-France a été clôturé le 29 décembre 2014. A ce titre, un remboursement final pour un montant brut de 6,71 euros par part a été crédité en date du 29 décembre 2014.La performance du Fonds (hors droits d’entrée) s’élève à + 6,7 % hors avantage fiscal et à + 31,7 % avec avantage fiscal.

> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)

> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part

Code ISIN Type Date VL VL
avec distributions par part
FR0010109637 VL 31/12/2004 100,00 € 100,00 €
FR0010109637 VL 30/06/2005 98,45 € 98,45 €
FR0010109637 VL 30/12/2005 97,28 € 97,28 €
FR0010109637 VL 30/06/2006 100,06 € 100,06 €
FR0010109637 VL 30/12/2006 102,00 € 102,00 €
FR0010109637 VL 30/06/2007 124,85 € 124,85 €
FR0010109637 VL 31/12/2007 122,73 € 122,73 €
FR0010109637 VL 30/06/2008 114,45 € 114,45 €
FR0010109637 VL 30/12/2008 104,56 € 104,56 €
FR0010109637 VL 29/06/2009 96,46 € 96,46 €
FR0010109637 VL 30/12/2009 91,01 € 91,01 €
FR0010109637 VL 29/06/2010 88,26 € 88,26 €
FR0010109637 VL 30/12/2010 55,00 € 90,00 €
FR0010109637 VL 29/06/2011 64,22 € 99,22 €
FR0010109637 VL 30/12/2011 43,25 € 106,25 €
FR0010109637 VL 29/06/2012 46,25 € 109,25 €
FR0010109637 VL 30/12/2012 16,36 € 109,36 €
FR0010109637 VL 29/06/2013 16,94 € 109,94 €
FR0010109637 VL 30/12/2013 7,32 € 107,32 €
FR0010109637 VL 29/06/2014 3,72 € 103,72 €
FR0010109637 VL 29/12/2014 106,71 €

> Historique des distributions par part

Code ISIN Type Date Valeur
FR0010109637 DISTRIB 13/09/2010 35,00 €
FR0010109637 DISTRIB 28/07/2011 28,00 €
FR0010109637 DISTRIB 14/09/2012 30,00 €
FR0010109637 DISTRIB 26/09/2013 7,00 €
FR0010109637 DISTRIB 29/12/2014 6,71 €