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Informations règlementaires
Le FIP Select Est a été clôturé le 29 décembre 2014. A ce titre, un remboursement final pour un montant brut de 1,13 euros par part a été crédité en date du 29 décembre 2014. La performance du Fonds (hors droits d’entrée) s’élève à - 17,9 % hors avantage fiscal et à + 7,1 % avec avantage fiscal.

> Evolution des valeurs liquidatives (intégrant les distributions éventuelles)

> Historique des Valeurs Liquidatives (VL) par part

Code ISIN Type Date VL VL
avec distributions par part
FR0010109629 VL 31/12/2004 100,00 € 100,00 €
FR0010109629 VL 30/06/2005 98,46 € 98,46 €
FR0010109629 VL 30/12/2005 97,13 € 97,13 €
FR0010109629 VL 30/06/2006 96,34 € 96,34 €
FR0010109629 VL 30/12/2006 94,75 € 94,75 €
FR0010109629 VL 30/06/2007 94,56 € 94,56 €
FR0010109629 VL 31/12/2007 93,97 € 93,97 €
FR0010109629 VL 30/06/2008 94,58 € 94,58 €
FR0010109629 VL 30/12/2008 94,36 € 94,36 €
FR0010109629 VL 29/06/2009 91,07 € 91,07 €
FR0010109629 VL 30/12/2009 84,81 € 84,81 €
FR0010109629 VL 29/06/2010 91,77 € 91,77 €
FR0010109629 VL 01/12/2010 73,41 € 88,91 €
FR0010109629 VL 29/06/2011 82,13 € 97,63 €
FR0010109629 VL 30/12/2011 56,99 € 101,49 €
FR0010109629 VL 29/06/2012 45,36 € 89,86 €
FR0010109629 VL 30/12/2012 9,64 € 89,14 €
FR0010109629 VL 29/06/2013 7,33 € 86,83 €
FR0010109629 VL 30/12/2013 2,87 € 83,87 €
FR0010109629 VL 29/06/2014 1,13 € 82,13 €
FR0010109629 VL 29/12/2014 82,13 €

> Historique des distributions par part

Code ISIN Type Date Valeur
FR0010109629 DISTRIB 13/09/2010 15,50 €
FR0010109629 DISTRIB 28/07/2011 29,00 €
FR0010109629 DISTRIB 14/09/2012 24,00 €
FR0010109629 DISTRIB 17/10/2012 11,00 €
FR0010109629 DISTRIB 26/09/2013 1,50 €
FR0010109629 DISTRIB 29/12/2014 1,13 €